نرم‌افزارهای نهادهای مالی

نوسازی سامانه‌های مالی با محصولات آماده و آزموده‌شده

بسته‌های نرم‌افزاری جامع برای کارگزاری‌ها، هلدینگ‌های مالی و شرکت‌های سبدگردان؛ با قابلیت استقرار ماژولار و اتصال مستقیم به سامانه‌های موجود.

محصولات تخصصی

نئو کارگزاری

پلتفرم جامع معاملات و عملیات کارگزاری

چالش سازمانی: تفکیک سامانه‌های سفارش‌گیری، تسویه، داده‌های بازار و حساب مشتریان موجب ایجاد گلوگاه‌های دستی و تأخیر در مغایرت‌گیری می‌شود.

  • ▪اجرای سریع سفارش‌ها با کنترل بلادرنگ مانده و اعتبار
  • ▪فرآیند خودکار پایاپای، تسویه و صدور اسناد حسابداری معاملات
  • ▪ارائه خدمات غیرحضوری و دیجیتال احراز هویت و معامله‌گری
ماژول‌های کلیدی: مدیریت سفارش‌ها (OMS) · پایاپای و تسویه · موتور داده‌های بازار

بک‌آفیس نهادهای مالی

دفترداری، انطباق و تجمیع صورت‌های مالی هلدینگ‌ها

چالش سازمانی: مدیریت جزیره‌ای داده‌ها در شرکت‌های تابعه، بستن حساب‌های دوره‌ای و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی را زمان‌بر و مستعد خطا می‌سازد.

  • ▪تولید خودکار اسناد مالی مستقیماً از داده‌های عملیاتی
  • ▪آمادگی دائمی برای ممیزی، حسابرسی و ارزیابی‌های نظارتی
  • ▪تلفیق خودکار اسناد و حذف تراکنش‌های درون‌گروهی
ماژول‌های کلیدی: دفتر کل و اسناد · انطباق و کنترل داخلی · تلفیق چندشرکتی

مدیریت سرمایه‌گذاری و ثروت

سامانه جامع مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری و پرتفوی

چالش سازمانی: محاسبات دستی بازدهی و تنظیم گزارش‌های پراکنده در اکسل، ظرفیت سبدگردان‌ها را کاهش داده و ریسک عملیاتی ایجاد می‌کند.

  • ▪مدیریت هم‌زمان صدها پرتفوی اختصاصی بدون نیاز به افزایش نیروی انسانی
  • ▪اعمال یکپارچه استراتژی‌های تخصیص دارایی متناسب با پروفایل ریسک
  • ▪گزارش‌گیری استاندارد و لحظه‌ای عملکرد برای ارائه به مشتریان
ماژول‌های کلیدی: تخصیص دارایی · تعادل‌بخشی خودکار (Rebalancing) · تحلیل بازدهی و ریسک

جامعه هدف سامانه‌های مالی

شرکت‌های کارگزاری

مدیران عملیات، فناوری اطلاعات و معاملات برخط کارگزاری‌ها.

گروه‌ها و هلدینگ‌های مالی

مدیران مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی هلدینگ‌های چندشرکتی.

شرکت‌های سبدگردان

مدیران سرمایه‌گذاری و تیم‌های مدیریت سبد و دارایی.

نهادهای سرمایه‌گذاری

معاونان فناوری و مدیران ارشد نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس.

استقرار ماژولار، مهاجرت داده و یکپارچه‌سازی

استقرار فازبندی‌شده انجام می‌شود تا فرآیندهای عملیاتی جاری سازمان دچار توقف نشوند؛ کلیه داده‌های تاریخی نیز با مغایرت‌گیری دقیق به سامانه جدید منتقل می‌گردند.

  • ◆استقرار ماژولار: راه‌اندازی مرحله‌ای بدون توقف فعالیت‌های روزمره.
  • ◆مهاجرت و تبدیل داده‌ها: انتقال داده‌های پیشین با اعتبارسنجی و مغایرت‌گیری کامل.
  • ◆یکپارچه‌سازی استاندارد: اتصال به سیستم‌های موجود سازمان از طریق API و وب‌هوک.
  • ◆آموزش و پشتیبانی تخصصی: برگزاری دوره‌های آموزش کاربران و پشتیبانی بلندمدت.

کنترل‌های داخلی و استانداردهای حاکمیت شرکتی

  • ▪تفکیک دسترسی‌ها در سطح شرکت‌های تابعه و ماژول‌ها
  • ▪رعایت اصل تفکیک وظایف (Segregation of Duties) جهت کنترل‌های داخلی
  • ▪ثبت تاریخچه کامل تغییرات با زمان، کاربر و مقادیر پیشین
  • ▪دسترسی اختصاصی و فقط‌خواندنی برای حسابرسان و ممیزان
  • ▪امکان بازیابی و مشاهده وضعیت دفاتر در هر مقطع زمانی در گذشته

فرآیند همکاری از جلسه اولیه تا استقرار کامل

۱
جلسه شناخت و ارزیابی

بررسی زیرساخت‌ها، فرآیندها و سامانه‌های فعلی سازمان.

۲
دموی تخصصی و تحلیل نیازمندی

ارائه عملکرد زنده محصول و شناسایی نقاط انطباق با فرآیندهای داخلی.

۳
اجرای آزمایشی (Pilot)

پیاده‌سازی محدود در یک واحد یا یکی از شرکت‌های گروه جهت اعتبارسنجی.

۴
استقرار نهایی و پشتیبانی

راه‌اندازی عملیاتی سراسری، آموزش کارکنان و آغاز تعهدات پشتیبانی و SLA.