مقیاس‌پذیری عملیاتی
مدیریت تعداد نامحدود سبد سرمایه‌گذاری با حفظ ساختار فعلی تیم.
مدیریت سرمایه‌گذاری و ثروت
تمرکز مدیران سرمایه‌گذاری بر تصمیم‌گیری، به جای محاسبات دستی
محاسبات دستی بازدهی، تطبیق سبدهای دارایی و تولید گزارش‌های پراکنده در اکسل، ظرفیت سبدگردان‌ها را محدود می‌کند. سامانه کاویش فرآیندهای تخصیص دارایی، تعادل‌بخشی و گزارش‌گیری را به‌صورت خودکار مدیریت می‌کند.
ارزش افزوده و نتایج کلیدی
انضباط در اجرای استراتژی‌ها
اعمال سیستماتیک مدل‌های تخصیص دارایی متناسب با ریسک‌پذیری مشتریان.
شفافیت و گزارش‌گیری حرفه‌ای
ارائه داشبوردهای تحلیلی دقیق و گزارش‌های استاندارد به سرمایه‌گذاران.
جامعه هدف
مدیران سرمایه‌گذاری
طراحان استراتژی‌های معاملاتی و سیاست‌های تخصیص دارایی.
سبدگردان‌ها و تحلیل‌گران
کارشناسان مسئول پایش، تعادل‌بخشی و مدیریت روزمره پرتفوی‌ها.
تیم‌های امور مشتریان و بازاریابی
کارشناسان ارائه‌دهنده گزارش‌های عملکرد و خدمات پشتیبانی به سرمایه‌گذاران.
ماژول‌های تخصصی
پذیرش و سنجش ریسک دیجیتال
ثبت‌نام آنلاین، پرسشنامه ارزیابی ریسک و امضای قراردادهای سبدگردانی به‌صورت الکترونیکی.
موتور تخصیص دارایی (Asset Allocation)
تعریف مدل‌های استاندارد سبد دارایی و اعمال دسته‌جمعی آن‌ها روی سبدهای متناظر.
تعادل‌بخشی خودکار سبدها (Rebalancing)
پایش مستمر انحراف دارایی‌ها از مدل هدف و تولید خودکار سفارش‌های اصلاحی.
سنجش و مدیریت ریسک
تحلیل ریسک پرتفوی، شاخص‌های تمرکز و ارسال هشدار در صورت عبور از حدود مجاز.
تحلیل بازدهی و عملکرد
محاسبه بازدهی وزنی، مقایسه با شاخص‌های مرجع (Benchmark) و تفکیک عوامل سود و زیان.
پورتال اختصاصی سرمایه‌گذاران
پنل کاربری تحت وب جهت مشاهده لحظه‌ای ترکیب دارایی‌ها، بازدهی و دریافت صورت‌حساب‌ها.
مقایسه وضعیت عملکرد؛ قبل و بعد از استقرار
وضعیت پیشین
- ▪محاسبه بازدهی و ترکیب دارایی‌ها در صفحات اکسل
- ▪تنظیم دستی و زمان‌بر گزارش‌ها برای هر مشتری به‌صورت مجزا
- ▪شناسایی دیرهنگام انحراف پرتفوی‌ها از استراتژی هدف
- ▪فرآیند سنتی و کاغذی ثبت‌نام و ارزیابی ریسک مشتریان
پس از استقرار سامانه
- ▪محاسبه بلادرنگ و خودکار بازدهی و انحرافات سبد دارایی
- ▪تولید خودکار گزارش‌های تحلیلی استاندارد برای تمامی سبدها
- ▪پایش لحظه‌ای و پیشنهاد هوشمند سفارش‌های تعادل‌بخشی
- ▪پذیرش و امضای دیجیتال قراردادها از اولین گام
یکپارچه‌سازی و معماری استقرار
- ◆یکپارچگی با نئو کارگزاری: دریافت مستقیم مانده‌ها، گردش‌ها و معاملات انجام‌شده مشتری.
- ◆اتصال به منابع داده بازار: ارزش‌گذاری روزانه سبد دارایی‌ها و محاسبه دقیق بازدهی.
- ◆پورتال ریسپانسیو مشتریان: دسترسی آنلاین مشتریان از طریق وب و موبایل بدون نیاز به نصب نرم‌افزار.
- ◆ارائه API و وب‌هوک: تبادل اطلاعات با سامانه‌های CRM، حسابداری و هسته‌های معاملاتی.
برنامه مهاجرت و انتقال داده
- ▪انتقال سبدها و ترکیب دارایی‌های فعلی به سامانه
- ▪بازسازی تاریخچه بازدهی سبدها جهت تداوم گزارش‌های عملکردی
- ▪پیکربندی استراتژی‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری سازمان
- ▪آموزش مدیران سبدگردانی و کارشناسان ارتباط با مشتری
پرسش‌های متداول
آیا سفارش‌های تعادل‌بخشی به‌صورت خودکار ارسال می‌شوند؟
سامانه انحرافات را پایش کرده و سفارش‌های اصلاحی را پیشنهاد می‌دهد؛ امکان ارسال خودکار یا منوط‌سازی آن به تایید مدیر سبد بر اساس تنظیمات سازمان قابل انتخاب است.
محاسبه بازدهی بر مبنای چه استانداردی صورت می‌گیرد؟
بازدهی بر اساس استانداردهای متداول (مانند بازدهی وزنی زمان و پول) و در مقایسه با شاخص‌های مرجع مصوب سازمان بورس محاسبه می‌شود.
آیا سرمایه‌گذاران به پنل اختصاصی دسترسی دارند؟
بله؛ پورتال سرمایه‌گذاران امکان مشاهده لحظه‌ای دارایی‌ها، سود و زیان و دریافت گزارش‌های دوره‌ای را فراهم می‌کند.
درخواست جلسه معرفی و دمو
جهت هماهنگی جلسه و بررسی نیازهای سازمان، فرم تماس را تکمیل فرمایید.