اتوماسیون کامل چرخه معاملات
از ثبت سفارش و اجرای هسته تا پایاپای و صدور اسناد حسابداری بدون دخالت دست.
سامانه نئو کارگزاری
مدیریت یکپارچه عملیات کارگزاری روی یک پلتفرم
نگهداری جزیره‌ای داده‌های سفارش، تسویه، داده بازار و اطلاعات مشتریان منجر به فرآیندهای دستی پرهزینه و تأخیر در مغایرت‌گیری می‌شود. نئو کارگزاری این ارکان را در قالب یک سامانه منسجم تجمیع می‌کند.
ارزش افزوده و نتایج کلیدی
خدمات کاملاً دیجیتال مشتریان
ثبت‌نام، احراز هویت، انجام معامله و دریافت گزارش‌ها بدون مراجعه حضوری.
کنترل‌های پیش‌گیرانه ریسک
ارزیابی خودکار اعتبار و کنترل محدودیت‌های نماد پیش از ارسال به هسته معاملات.
جامعه هدف
مدیران عملیات کارگزاری
مسئولان میز معاملات، فرآیندهای تسویه و ارتقای کیفیت خدمات مشتریان.
مدیران فناوری اطلاعات (IT)
تیم‌های مسئول پایداری زیرساخت، امنیت و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها.
واحدهای انطباق، ریسک و حسابرسی
کارشناسان ناظر بر حدود اعتباری، الزامات قانونی و گزارش‌های نظارتی.
ماژول‌های تخصصی
مدیریت سفارش‌ها (OMS)
پوشش کامل جریان سفارشات با اعمال کنترل‌های اعتباری و محدودیت‌ها پیش از ارسال به بازار.
پایاپای و تسویه وجوه
تطبیق معاملات روزانه، محاسبه کارمزدها، مالیات و به‌روزرسانی مانده و دارایی مشتریان.
موتور داده‌های بازار
دریافت و نمایش داده‌های لحظه‌ای، صف‌های عرضه و تقاضا، عمق بازار و دیده‌بان نمادها.
مدیریت حساب و امور مشتریان
مدیریت مانده حساب، دارایی‌های سهام، واریز و برداشت برخط و صدور صورت‌حساب‌های دوره‌ای.
درگاه معاملات برخط (Web & Mobile)
پنل کاربرپسند معامله‌گری تحت وب و موبایل به همراه ارسال نوتیفیکیشن‌های وضعیت سفارش.
پایش و مدیریت ریسک
تعریف سقف اعتبارات، پایش نسبت‌های ریسک و تولید گزارش‌های استاندارد نظارتی.
مقایسه وضعیت عملکرد؛ قبل و بعد از استقرار
وضعیت پیشین
- ▪تفکیک سیستم‌های سفارش، پایاپای و حسابداری مشتریان
- ▪انتقال دستی اطلاعات میان سامانه‌ها در پایان روز کاری
- ▪تأخیر در کشف مغایرت‌های مالی و معاملاتی
- ▪نیاز به مراجعه حضوری برای بخشی از خدمات مشتریان
پس از استقرار سامانه
- ▪جریان پیوسته داده‌ها از ثبت سفارش تا صدور اسناد مالی
- ▪پایاپای و تطبیق خودکار معاملات روزانه
- ▪کنترل خودکار اعتبار و حدود مجاز پیش از ثبت سفارش
- ▪ارائه کلیه خدمات مشتریان به‌صورت کاملاً برخط
یکپارچه‌سازی و معماری استقرار
- ◆اتصال به بک‌آفیس مالی: انتقال خودکار اسناد مالی معاملات بدون نیاز به ثبت دستی.
- ◆اتصال به سامانه مدیریت سرمایه‌گذاری: به‌روزرسانی خودکار ترکیب دارایی و معاملات سبدهای اختصاصی.
- ◆یکپارچه‌سازی با تلوا: ارسال پیامک‌های تایید، کدهای OTP و هشدارهای معاملاتی به مشتریان.
- ◆ارائه API و وب‌هوک: تبادل استاندارد داده با سامانه‌های داخلی و پورتال‌های مشتریان.
برنامه مهاجرت و انتقال داده
- ▪تحلیل ساختار داده‌ها و پایگاه داده سامانه‌های فعلی کارگزاری
- ▪انتقال امن حساب‌ها و دارایی مشتریان با اعتبارسنجی مرحله‌ای
- ▪راه‌اندازی آزمایشی و اجرای موازی پیش از مهاجرت قطعی
- ▪آموزش پرسنل میز معاملات، پشتیبانی و واحد مالی
پرسش‌های متداول
آیا فرآیند استقرار موجب توقف خدمات کارگزاری می‌شود؟
خیر؛ استقرار به‌صورت ماژولار و فازبندی‌شده انجام می‌گیرد و سامانه برای یک دوره آزمایشی به‌صورت موازی با بستر قبلی فعالیت خواهد کرد.
آیا نئو کارگزاری با سامانه‌های مالی و سبدگردانی یکپارچه می‌شود؟
بله؛ اسناد مالی معاملات مستقیماً به بک‌آفیس و داده‌های پرتفوی به سامانه مدیریت سرمایه‌گذاری منتقل می‌شوند.
سوابق و اطلاعات مشتریان فعلی چگونه منتقل می‌شوند؟
در فاز مهاجرت داده، کلیه حساب‌ها و اطلاعات مالی پس از اعتبارسنجی و تطبیق کامل مغایرت‌ها به سامانه جدید منتقل می‌گردند.
درخواست جلسه معرفی و دمو
جهت هماهنگی جلسه و بررسی نیازهای سازمان، فرم تماس را تکمیل فرمایید.